量化打板、量化交易

cjyzpcl

我是沙雕 发表于 2025-5-19 09:10
你说得很对。眼下的市场环境，应该是没有一定赚的策略的，任何策略都有失效的时候。我发这篇文章的初心是 ...

想赚大钱，都是动态主观搞的啊，我反正是这样，一直变化，但大体核心不变，都是在容量上做文章。但实际上很多量化是亏钱的啊，哪有那么好做。ds那个幻方去年才赚20%。

惰惰

cjyzpcl 发表于 2025-5-19 17:39
比如今天有个吉林化纤，我提前看好的，喊朋友一起，分好几个账号一口气就吃了6000多万，很多人都没买到， ...

4 m+ p9 d9 z2 x  s  }& w3 B7 h现在找票就是看图，这个票我没关注，我今天搞的江天化学，你应该明白我们思路一致。

cjyzpcl

惰惰 发表于 2025-5-19 18:51
现在找票就是看图，这个票我没关注，我今天搞的江天化学，你应该明白我们思路一致。 ...

& F; W) K  m  G这种的我现在不做，买不上仓位，一买多就是买一，容易倍针对，而且长期不稳定。现在都是做比较大的。这个应该是炒作重组消息的。重组今天是第一天爆发，2板2个一字，没有其他换手身位，所以做20套利可以。明天按理论应该是2个2板加强的情况下做一个换手2板，我这里策略都是以容量换手作为标的的，增加确定性，但是弹性下降。这个题材我今天做的是保变电气，叠加可控核聚变的，明天有概率做2板，不过这个量也一般。
散户我不推荐打板，大概率都是亏光。稍微来个退潮就防守不了了。3月下旬到现在是个缩量环境，容量很难做，我认识个妹子900w亏到300w。

惰惰

cjyzpcl 发表于 2025-5-19 20:05
) t3 w+ O; D+ u: d4 m4 k这种的我现在不做，买不上仓位，一买多就是买一，容易倍针对，而且长期不稳定。现在都是做比较大的。这个 ...

- J% h% k  H0 f我是散户，江天化学是补涨逻辑，感谢中毅达。

另外买股现在就是看图，你那个票我是真没注意到，不然今天一定半路就进去了，外加一定分仓玩。全仓单吊是容易打出进攻，回撤也快。900变300一定是没有分仓。
, q4 K3 o3 @6 B' m( M1 A
体量大我也分享一个玩法，也是章盟主的玩法，大票打出中大阳的时候，直接买进去，赌后面0-4根阳线。比如大成飞，他就是一板直接上车，包括寒武纪股东里看见他，他大概率也是800那次大阳线上车，只是没走完而已。

+ z1 z/ N6 M& E/ a0 S1 B至于亏了怎么办？交易模式内的亏损，认就可以了。

affiliateberry

你们 撸的 美股  还是 A股？

! x$ L" e# m: P  v

惰惰

affiliateberry 发表于 2025-5-20 10:05
7 b* m' c' u& i/ x你们 撸的 美股  还是 A股？

我A股港股美股都撸，前天刚撸的联合健康。

TheBlueSky

看来好多大佬都开始搞股票了。
6 A7 P9 D6 x$ D- b0 P& h有机会搞个小群，大家一起分享一下心得。

小狮子

cjyzpcl 发表于 2025-5-19 17:47
5 w* Y7 e( H4 \; z2 L/ i; q% C想赚大钱，都是动态主观搞的啊，我反正是这样，一直变化，但大体核心不变，都是在容量上做文章。但实际上 ...

" z( s  A9 x1 G1 C$ v6 n; i请问”容量上做文章“是啥意思？
9 [5 r' w) _! E+ A
  P6 ^( {" t' r: _8 e" S) d- a; r$ U容量是指市场较大的股票吗？

惰惰

小狮子 发表于 2025-5-21 10:50
请问”容量上做文章“是啥意思？
: Q+ f/ H! G8 ^, A
容量是指市场较大的股票吗？

他资金体量大，只能在分歧转一致的时候买入，不然一买就直接板了，买不完。

小狮子

惰惰 发表于 2025-5-21 12:22
* X  \- Z! |, v0 [; _0 \他资金体量大，只能在分歧转一致的时候买入，不然一买就直接板了，买不完。 ...

没想到你对股票也这么有研究。

小狮子

惰惰 发表于 2025-5-20 01:08
( N8 j9 X& H# y  k* Z我是散户，江天化学是补涨逻辑，感谢中毅达。

# L, A( x+ v7 T9 N! h另外买股现在就是看图，你那个票我是真没注意到，不然今天 ...

2 O: M. {4 ]1 v/ g大票很难涨停。
这个成功率很低吧。

惰惰

小狮子 发表于 2025-5-21 16:39
0 ?+ a1 @/ M# s9 ?1 B大票很难涨停。
这个成功率很低吧。

我不是说了看图说话啊，你看吉林化纤跟联合化学，都是底部突破后直接以上板的方式突破，板上就是买点，何来很难涨停？都是板上或者快上板了打进去。ZZ为什么等分歧去接力做一致？因为一板二板他的仓位太大，不能上车。

cjyzpcl

小狮子 发表于 2025-5-21 10:50
  J+ n0 U3 r; ]* s, d; J/ n请问”容量上做文章“是啥意思？
' E3 `$ }! L& q+ ]. d
容量是指市场较大的股票吗？

容量票就是成交额当日市场相对较大的票，这个一般代表当日资金进攻方向，但是量能也不能太大，也不是见到量能大的就去。最近2个月亏钱，已经取了快7亿出来了。打板在我看来是很难的，分仓现在都很难走出来，因为避免不了炸板，炸板了这个票可就亏太多了，而且纯粹首板爆发力也不够，还要加上接力，单股级别不同配置仓位也不同。隔日的卖点，格局票还是套利票都是需要经验累积起来的，现在散户做这个，拉长时间就是亏损，只是亏损的慢一些而已，因为打板实际上是防御策略。打板有多难，你可以看下昨天，排除北交所和st股，市场涨停41个，炸板24个，炸板率37%。你怎么能保证你买的股不炸，如果你也是这个市场平均炸板率，长期也是亏钱。而且就算买到涨停的，也要保证买到的是核心，隔日处理的也要好，实际上非常困难，特别长时间做，非常耗费精力。
) M4 v9 \4 K/ Q" }0 ], k, Z
所以现在如果有人跟你说他量化策略能做大，你就当骗子就行了。能赚钱的量化策略我知道，非常赚钱，但是全部不开放，一个是可以容纳的体量太小，一个是传开后会失效。我自己现在用的主观跟随策略打板，1亿以下体量可以做到平均月12-14%左右，大概是年化3-4倍，已经非常稳定了，每个月都会交易60-100多个票，一年都快1000个票了，所以曲线还算稳定，但是资金量上到5亿后，每个月就只能赚1-5%甚至不赚钱。我现在已经不接资金了，驾驭不了，多了赚不到钱，还压力巨大。

这个是我周五买的票，虽然全部板了，但是周一感觉都不一定能赚。然后这种就是日复一日的不停循环，非常累人，松懈一下就容易大亏。
7 `. a3 ?3 @" `7 E

! D' e- ?- V! I4 A

惰惰

4 f9 Q* P( o, U  ^

cjyzpcl 发表于 2025-5-24 11:11
, U# q; N) h% I7 }; B! b  U/ [容量票就是成交额当日市场相对较大的票，这个一般代表当日资金进攻方向，但是量能也不能太大，也不是见到 ...

这个论坛，估计就我跟你有共同语言。

' [5 Z) d" m7 l模式内的亏损，就认，炒股永远交易的是你的底层交易逻辑，而不是股票。
' ^5 [/ V# \$ g, F6 z
0 K5 e( x9 Z5 f; L5 w$ o我打板因为手慢，我就一散户都只能玩半路20厘米才有胜算，因为买确定性万一炸了掉下来很疼，所以20厘米半路又有一定的确定性，又掉下来还好。

4月本来就是最难做的，我四月份可以做到单日直接亏10%，当然也就是四月我确定了以后一定任何时候都分仓，之后我就基本上没回撤过。

5 N( `; M) \( n6 X6 N4 k  B( C我看昨天的龙虎榜要笑死，章盟主自己几个亿把自己挂山顶了。
; G- N$ S! n4 R

cjyzpcl

我现在正好在坐高铁没事干。回复你下。  惰惰，虽然我对你之前做培训有看法，但对你本人我没啥想法。我现在看到任何一个炒股的人亏损，我都很难受，所以看到你亏，我也不会开心。  20cm半路也好，打板也好，我都研究过相应的策略，特别是20cm打板应该还是比较强的，我基本上可以保证9成以上的封板率。20cm一般都是套利性质，我个人是会选择题材爆发的时候参与，一般是不参与主封的，都是先上板后看盘口选择参与炸板后才去做回封。因为行情和体量问题，一般我都不去做这个。今年参与过的20cm不超过10个，整体好像也只赚了一点。我参与的标的，今年是首都在线，汉得信息，润泽科技，昆仑万维这种的，位置稍微高点没量的就放弃了，而且必须有非常强的板块效应才做，光线传媒因为这个原则我都错过了。  20cm半路难度更高，我只认识一个能做的好点的，体量也比较小，本质也是跟随题材和大单入场的，这个我感觉很难做大也比较难把控仓位。  你说的慧博云通这个票，他回归前两天我就在研究了，最早市场拉了两个和宝德计算机的小票，我记得好像是亚伟股份和达华智能。后来周四拉了一个持股慧博云通的大众交通，这个票我还亏了10%，慧博云通今天走成这个样子也可以理解，大盘被川普干扰跳水了，这个票回封实际上也是我的买点，只是当时市场跌停开始增加，昆仑万维这种ai容量也开的不行就放弃了。老章应该单日亏了7000，不过这个票周一可能还会拉升。不过我是不会再参与了。我是更喜欢根据题材效应打板，周五买的基本上都是题材还可以的，不太喜欢买单枪匹马的。